“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、
外埠存款。银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证
金存款等的合计数。本项目是根据“库存现金”、“银行存款”、“其
他货币资金”科目的期末余额合计填列。