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    推迟应付账款
    2019-03-30 信息编号:835561 收藏
企业在不影响信誉的前提下,尽可能推迟应付款的支付,比如
付款期为30天,虽然20日就有钱可以支付了,但是仍然推到30日当
天支付。
一般情况下,提前支付款项都会有相应的折扣,如果企业现
金严重不足,可以放弃优惠,仍然在到期日支付。
  • 加快收回应收账款
    应收账款是所有企业都无法避免的,虽然应收账款会增加企业资金的占用,但是可以使销售规模扩大,增加销售收入。不过应收账款过多,却会使企业的现金流枯竭,所以企业应第2章?现金收支管理85当针对应收账款...
    03-30
  • 保险柜的配备使用制度
    保险柜,是比较安全的财务保管器具,企业可以根据需要配备。保险柜专门用于库存现金、各种有价证券、银行票据、印章及其他出纳票据等的保管。保险柜配备使用制度,对保险柜的各种事项都进行严格的规定...
    03-30
  • 现金清查制度
    现金清查制度,是为了保证账实相符,防止现金发生差错、丢失、贪污等。库存现金的清查包括:◆出纳每日的清点核对;◆清查小组定期或不定期的清查;◆现金清查的基本方法是实地盘存法,就是实际盘点库存现金...
    03-30
  • 现金管理的其他制度
    现金管理方面还有一些其他制度,包括现金清查制度及保险柜的配备和使用制度。这两个制度虽然“知名度”不高,但是也需要认真领会和严格执行。...
    03-29
  • 月结账
    月结账,是指出纳应当在企业每个会计月份结束时,对现金账目再进行一次全程清理,确认无误后,进行结账操作。【例2-3】正生公司的出纳钟红每天都会将每笔收支记录下来,并在下班前核对抽屉里的现金与账面...
    03-29
  • 核对库存现金限额
    检查库存现金是否超过规定的现金限额。如超过规定限额,则应将超过部分及时送存银行;如果实际库存过低,则应及时补提现金。...
    03-29