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会计/审计
支票是最关键的环节
2019-03-30
信息编号:835602
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根据《现金管理暂行条例》第五条和第六条的规定,从开
户银行提取现金,应当写明用途,由本单位财会部门负责人签
填写币种数量第 2 章? 现金收支管理 103
字盖章,经开户银行审核后,予以支付现金。此流程的示意图
如图2.12所示。
支票
(填写用途)
提取现金
提取现金 提取现金
领导审核
银行审核
图2.12? 提取现金的规定流程示意图
在提取现金的流程中,支票是最关键的环节,没有填写规范
无误、印鉴齐全的支票,银行不可能兑付现金。
如何取钱
取钱,就是出纳到银行去,将企业账户中的钱取出来,变成库存现金的过程。生活当中,我们取钱只需要在银行柜员机上输入密码就可以提出来了,但是作为出纳,所取的钱是企业的财产,每一分钱都要记入账簿中,所以不...
03-30
人民币就在相应位置画“√”
填写币种,人民币就在相应位置画“√”,外币则要写明币种名称,如图2.9所示。填写账户信息填写缴款人和款项来源第2章?现金收支管理101图2.9?第4步:填写币种?...
03-30
需要填写企业开户名称
中国农业银行的现金缴款单如图2.5所示。分币种计数量分币种计数量第2章?现金收支管理99图2.5?中国农业银行的现金缴款单?以中国农业银行的现金缴款单为例,现金缴款单的填写步骤如下。填写缴款日期...
03-30
也叫现金缴款单
【例2-11】恒兴购物中心南苑分店的现金交款单是典型的币种计数法的体现,如图2.4所示。98不可不知的168个出纳常识?图2.4?现金交款单常识50如何填写现金进账单现金进账单,也叫现金缴款单,是出纳将现...
03-30
那就还是要一遍一遍数下去
这样数是没错的,但是对于钱数较多、各币值数量较多,且并不一定整百整十时,就很容易出错。所以从前的老会计,数出一种币值,就将金额加在算盘上,然后再数下一种币值。如数出5张100元,就在算盘上加500,再数...
03-30
就直接数出100金额
这样的现金收款日报表中,体现着一个收钱计数的技巧,那就是分币种记数的方法。在生活中,数钱就是直接将金额加起来,比如,看到100元,就直接数出100金额,从50元起,数出两张再加上100,20元则是每5张加上100,等...
03-30
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相关信息
如何取钱
人民币就在相应位置画“√”
需要填写企业开户名称
也叫现金缴款单
那就还是要一遍一遍数下去
就直接数出100金额
收钱计数要注意
就是责任明确的收钱过程