付款 -大热汇

付款

2019-03-30 信息编号：835783 收藏

最后，出纳根据审批签字完备的报销表付款。

视情况对报销单做下列处置
财务复核后，视情况对报销单做下列处置：①?退回报销单(注明退回原因)；②?剔除部分不合格、不合理、说明不全的金额后付款(附剔除原因)；③?要求报销人员补充说明或补充必要单证；④?交出纳付（汇）款。...

03-30
复核
领导批准后，财务部还需要对单据、报销标准等进行复核，虽然领导已批准，但是领导对报销的相关规定不一定很精通，所以还需要财务部门的复核。...

03-30
核准
报销表格必须要经过相应级别授权人员的核准，也就是说上级领导要批准。...

03-30
填写报销申请表
相应的报销表格，应按原始凭证的交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。...

03-30
粘贴凭证
由报销人整齐地粘贴在粘存单上，同类性质的凭证必须粘在一起。...

03-30
合法原始凭证
原始凭证必须完整、真实、合法。其中发票上的单位名称必须正确无误，否则无法报销。...

03-30

入住日期：2018-12