“摘要”栏填写能反映经济业务性质和特征的简要说明 “贷方一级科目”和“二级科目”栏填写与银行存款或现金收入
相对应的一级科目及其二级科目。
 “金额”栏填写与同一行科目相对应的发生额，“合计”栏填写
贷方各发生额的合计数。