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会计/审计
力争收支同步
2019-03-30
信息编号:835564
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完全做到收支同步是不可能的,这是一个理想状态,当企业
的收支完全同步时,企业所持有的交易性现金余额是最低的。所
以企业应尽量使现金流入与现金流出发生的时间趋于一致。
【例2-5】 华发集团是家上市公司, 每月的资金进出流
量巨大。 华发集团配备的出纳人员也是数量最多的。86 不可不知的168 个出纳常识
而且华发集团的出纳不仅是处理收支业务那样简单, 还需要对现
金进行管理, 并且对企业管理提供专业建议。
用好现金浮游量
现金浮游量,是指由于支票、汇票等银行票证所带来的一定时间的现金空期,如支票开出去、对方存入账户之后,一般银行划到对方户头还需要一段时间,这时支票的那笔钱实际上还在企业账户上,仍然可以使用。企...
03-30
推迟应付账款
企业在不影响信誉的前提下,尽可能推迟应付款的支付,比如付款期为30天,虽然20日就有钱可以支付了,但是仍然推到30日当天支付。一般情况下,提前支付款项都会有相应的折扣,如果企业现金严重不足,可以放弃优...
03-30
加快收回应收账款
应收账款是所有企业都无法避免的,虽然应收账款会增加企业资金的占用,但是可以使销售规模扩大,增加销售收入。不过应收账款过多,却会使企业的现金流枯竭,所以企业应第2章?现金收支管理85当针对应收账款...
03-30
保险柜的配备使用制度
保险柜,是比较安全的财务保管器具,企业可以根据需要配备。保险柜专门用于库存现金、各种有价证券、银行票据、印章及其他出纳票据等的保管。保险柜配备使用制度,对保险柜的各种事项都进行严格的规定...
03-30
现金清查制度
现金清查制度,是为了保证账实相符,防止现金发生差错、丢失、贪污等。库存现金的清查包括:◆出纳每日的清点核对;◆清查小组定期或不定期的清查;◆现金清查的基本方法是实地盘存法,就是实际盘点库存现金...
03-30
现金管理的其他制度
现金管理方面还有一些其他制度,包括现金清查制度及保险柜的配备和使用制度。这两个制度虽然“知名度”不高,但是也需要认真领会和严格执行。...
03-29
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