（1）现金管理办法
①各单位之间的经济往来，必须通过银行进行转账结算。
②各单位向银行送存现金，必须如实注明来源；支取现金，必须如实写明用途。
③派人到外地采购时不允许携带现金，只能通过银行将款项汇往采购地点。
④公司必须建立和健全现金账目，详细记载现金收付，账款要日清月结，做到账款相符。⑤不准用“白条”顶替库存现金；不准私人借支公款；不准单位之间相互借用现金；不
准假借用途套取现金；不准用转账凭证套换现金；不准利用银行账户代其他单位或个人存入
或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。
⑥收入的现金必须当天送存银行，距离银行较远或交通不便或现金不多的单位，可按具
体情况，同银行商定交款时间。